تعلم التحليل الفني000 مهم جداا

[البادع]

هذي المعلومات للزيادة ، كيفية استخراج مؤشر القوة النسبية

القوة النسبية = معدل مجموع الارباح \ معدل مجموع الخسائر
مؤشر القوة النسبية = 100 - ( 100 \ ( القوة النسبية + 1 ))

وكل يوم جديد يتم حساب مؤشر القوة النسبية بضرب (عدد ايام المؤشر - 1 ) وجمع الربح والخسارة الجديدة وتقسيمها على عدد ايام المؤشر للتوضيح المعادلة التالية :

مؤشر القوة النسبية = ((معدل الارباح القديم × ( عدد ايام مؤشر القوة النسبية - 1 ) + ربح اليوم ) / عدد ايام مؤشر القوة النسبية )
/ (( معدل الخسائر القديم × ( عدد ايام مؤشر القوة النسبية - 1 ) + خسارة اليوم ) / عدد ايام مؤشر القوة النسبية )

لذا عندما يكون مؤشر القوة النسبية بقياس 14 يوم تكون المعادلة كالاتي :

مؤشر القوة النسبية 14 يوم = (( معدل الارباح القديم × ( 13 ) + ربح اليوم ) / 14 ) / (( معدل الخسائر القديم × ( 13 ) + خسارة اليوم ) / 14 )

----------------------------
خبرة المحلل الفني هي التي تتحدد حسن اختيار عدد ايام مؤشر القوة النسبية ، في التكرتشارت مؤشر القوة النسبية محدد بعشرة ايام يمكنك تركه دون تغير .

من عيوب مؤشر القوة النسبية انه يهمل حجم التداول على السهم وهذا ما يغطيه مؤشر تدفق النقود وسنتحدث عنها لاحقاً

[البادع]

مؤشر تدفق السيولة ( Money Flow Index - MFI ) :
مؤشر تدفق السيولة مشابه لمؤشر القوة النسبية الا انه يضع في الاعتبار الكميات التى حصلت على السهم ويضيف اعلى وادني سعر على سعر الاغلاق . وهو يكون في العادة لمدة 14 يوم.
ويقسم مؤشر تدفق السيولة من صفر الى 100 ويتم تحديد وقت الشراء والبيع كالاتي :
اذا صعد مؤشر تدفق السيولة فوق 80 يعطي اشارة بيع .
اذا نزل مؤشر تدفق السيولة تحت 20 يعطي اشارة شراء .
ونصيحة لا تحلل فنياً دون استخدام هذا المؤشر.

[البادع]

قبل ان ابدأ في شرح الدعم والمقاومة اود ان انبه الى ان برنامج التكرتشارت يقوم بتعديل الاسعار تلقائياً وهذه نقطة مهمه تسهل علينا عملية تحليل الاسعار بالطريقة الصحيحة.

[البادع]

نقاط الدعم والمقاومة ( Support and Resistance ) :
كل الذي تعلمناه من قبل كان لتحديد اتجاه السهم ، ولكن الى اي حد سيصعد السهم او الى اي مدى سيواصل النزول ؟
نقاط الدعم والمقاومة توفر لنا مدى صعود او نزول السهم كما انها تحدد الاتجاه ايضا فعند وصول سهم ما الى هذه النقاط سيتغير اتجاه السهم
حاولت بقدر الامكان ان اتنجب التعريف المستخدم في كثير من المراجع لكي تتنوع جوانب فهم المصطلح .
نقاط المقاومة ( Resistance ) : هي تسمية لنقاط وهمية تطلق على سعر السهم قبل اندفاعه الى اسفل ، وذلك لعدة اسباب اهمها اعتقاد المتداولين ان السهم لا يستحق اكثر من سعر السهم الذي وصل اليه .
على سبيل المثال سهم شركة الصناعات الوطنية وصل الى 550 ونزل الى 540 فهنا نطلق على سعر 550 نقطة مقاومة . المهم اننا نعرف ان نقطة مقاومة تطلق على سعر ينزل منه السهم.
نقاط الدعم ( Support ) : هي تسمية لنقاط وهمية تطلق على سعر السهم قبل اندفاعة الى اعلى ، وذلك لعدة اسباب اهمها اعتقاد المتداولين ان السهم لا يستحق اقل من سعر السهم الذي وصل اليه.
على سبيل المثال سهم شركة الصناعات الوطنية وصل الى 470 وصعد الى 520 فهنا نطلق على سعر 470 نقطة دعم . وكما عرفنا نقطة المقاومة نعرف نقطة الدعم وهي سعر الذي يصعد منه السهم.
في كثير من الاحيان يستخدم مصطلح الدب ( Bear ) للدلالة على نزول السهم والثور ( Bull ) على صعود السهم لذا تجد بعض المراجع تطلق تسمية الدب لنقاط المقاومة وتسمية الثور لنقاط الدعم.

[البادع]

النقاط التى لا يكون في تداول كبير لا تعتبر نقاط دعم او مقاومة قوية . النقاط التى يصعد او ينزل منها السهم اكثر من مرة تعتبر نقاط دعم او مقاومة قوية.

[البادع]

بعض المحللين لا يعترف بنقاط الدعم والمقاومة بل يستخدم منطقة دعم ومنطقة مقاومة ( support Zone - Resistance Zone ) اي على سبيل مثالنا في السابق الصناعات الوطنية لا تكون نقطة المقاومة 550 بل منطقة المقاومة من سعر 540 الى سعر 550 ، وكذلك بالنسبة لمنطقة الدعم.
وفي هذا التحديد بامكان المتداول بيع السهم قبل وصوله الى منطقة المقاومة وشراءه قبل وصوله الى منطقة الدعم متفادياً ضياع فرصة البيع او الشراء.

[البادع]

اول طريقة لايجاد الدعم والمقاومة :
بالنظر الى الرسم البياني يمكن استخراج نقاط الدعم والمقاومة فاي سعر ينزل منه السهم فهي نقطة مقاومة واي سعر يصعد منه السهم فهي نقطة دعم.
ثاني طريقة لايجاد الدعم والمقاومة :
نقاط الارتكاز ( Pivot Points ) :
على الرغم من ان نقطة الارتكاز لا تستخدم بشكل رئيسي في ايجاد الدعم والمقاومة في الاسهم الا ان الكثير من المحللين في المنتديات يضعونا ويتم استخدامها كثيراً في ايجاد نقاط الدعم والمقاومة ورأيت ان استخدامها اكثر في سوق فوركس لتداول العملات ، لذا قلت في السابق ان لي تحفظ على استخدام البرامج التى تستخدم لايجاد هذه النقاط وايضاً هناك سبب ثاني لتحفظي فهي تستخدم لايجاد نقاط الدعم والمقاومة ليوم واحد فقط ( مفيدة جداً في المضاربة اليومية ) ( ما ابي اسمع واحد يقول انا طلعت نقاط الدعم والمقاومة لسهم بهذي الطريقة ليومين او اسبوع )

كيفية استخراج نقاط الدعم والمقاومة بهذه الطريقة :
استخراج نقاط الدعم والمقاومة سهل جداً ، يتم ايجاد اعلى سعر للسهم وادنى سعر للسهم وسعر الاغلاق ويتم تقسيمها على 3 لايجاد نقطة الارتكاز ( معدل السعر للسهم )
نقطة الارتكاز ( معدل السعر ) = ( اعلى سعر + ادنى سعر + سعر الاغلاق ) ÷ 3

ومن نقطة الارتكاز يتم ايجاد نقاط الدعم والمقاومة

نقطة الدعم الاولى = ( نقطة الارتكاز × 2 ) - اعلى سعر
نقطة الدعم الثانية = نقطة الارتكاز - ( اعلى سعر - ادنى سعر)

نقطة المقاومة الاولى = ( نقطة الارتكاز × 2 ) - ادنى سعر
نقطة المقاومة الثانية = نقطة الارتكاز +( اعلى سعر - ادنى سعر)

مثال :
ادنى سعر = 0.970
اعلى سعر = 0.990
سعر الاغلاق = 0.980

نقطة الارتكاز = ( 0,970 + 0.990 + 0.980 ) ÷ 3 = 0.980

نقطة الدعم الاولى = ( 0.980 × 2 ) - 0.990 = 0.970
نقطة الدعم الثانية = 0.980 - ( 0.990 - 0.970 ) = 0.960

نقطة المقاومة الاولى = ( 0.980 × 2 ) - 0.970 = 0.990
نقطة المقاومة الثانية = 0.980 - ( 0.990 - 0.970 ) = 1.000

[البادع]

ثالث طريقة لاستخراج نقاط الدعم والمقاومة :
مروحة جان ( Gann fan ) :
قال الله تعالي في القران الكريم "وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ" واذكركم ونفسي بهذه الاية الكريمة وما اخبرنا به الله تعالى بان علم الغيب لا يعلمه الا هو سبحانة وتعالى ، واحببت ان ابدأ بالتذكير لان العالم دبليو دي جان ( W.D. Gann ) اعتقد انه باستطاعة التنبأ بالغيب ومنها تنبأه بقيام الحرب العالمية الاولى و تنحي قيصر المانيا ونهاية الحرب والف كتابه "نفق في الهواء" والذي تنبأ به بهجوم بيل هاربر وقيام الحرب بين الولايات المتحدة واليابان.
واكثر ما برع به هذا العالم هو في مجال الاقتصاد فتنبأ في عام 1929 بتجاوز الاسواق اسعار قياسية وقام بكتابة رسالة "العرض والطلب" ( Supply and Demand ) والتى يتنبأ بها يومياً بسوق الاوراق المالية والاسواق التجارية للبضاعة ، وكان افضل كتبه حسب صحيفة الوال ستريت هو كتاب "الحقيقة" ( Truth ).
ويمكن اعتبار العالم جان كأحد العلماء الذين يتنبأون بالغيب واشهرهم العالم الفرنسي ميشيل دي نوستراداموس ( Michel de Nosterdamus ) والذي تنبأ بهجمات 11 سبتمبر وقيام الحرب العالمية الثالثة ولن اتطرق الى التنبأ بالغيب وهذه الامور حتى لا اخرج من موضوع التحليل الفني ( ولا يزعلون المطاوعة علينا ) والمهم هو كيفية تنبأ العالم جان بعالم الاسهم .

في عام 1908 قام العالم جان بوضع نظرية اسماها "عامل زمن السوق" ( Market Time Factor ) واقام هذه النظرية على ثلاث فرضيات :
الاولى : السعر والوقت و تذبذب السهم ( المدى من اقل سعر الى اعلى سعر) هم العوامل الاهم.
الثانية : الاسواق المالية ذات طبيعة تكرارية( Cyclical ).
الثالثة : الاسواق المالية لها تصميم وآلية هندسية ( geometic ).

[البادع]

للتوضيح اكثر وكيفية ربط هذه الفرضيات ، الوقت والسعر متربط ببعضه البعض لذا عند تغير الوقت يتغير السعر ولان الاسواق المالية ذات طبيعة هندسية ( زوايا ) فان السعر والوقت لهم
صعود او نزول هندسي ولان الاسواق ذات طبيعة تكرارية فان هذه الاشكال الهندسية تتكرر على اي سهم .

لذا قام جان بوضع خطوط وهمية تمثل بزوايا تشبه زوايا المثلثات واعتبر زواية 1×1 اي زاوية 45 درجة هي اهم زاوية واذا كان سعر السهم فوق هذه الخطوط فان هذه الخطوط تصبح دعم واذا كان اسفلها فانها تكون مقاومة وتقسيماتها هي كلاتي :

خط ( مثلث ) 1×8 يعادل 82.5 درجة
خط ( مثلث ) 1×4 يعادل 75 درجة
خط ( مثلث ) 1×3 يعادل 71.25 درجة
خط ( مثلث ) 1×2 يعادل 63.75 درجة
خط ( مثلث ) 1×1 يعادل 45 درجة
خط ( مثلث ) 2×1 يعادل 26.25 درجة
خط ( مثلث ) 3×1 يعادل 18.75 درجة
خط ( مثلث ) 4×1 يعادل 15 درجة
خط ( مثلث ) 8×1 يعادل 7.5 درجة

[البادع]

كيفية رسمها في التكرتشارت